中国银行向客户报出美元与瑞士法郎汇率:即期汇率:USD/CHF=1.6620/40,1...
1、升水举例说明：若USD/CHF的价位为6610/20（换汇汇率点数排列方式为左小右大）。而三个月美元的双向利率为25%、-50%。三个月瑞郎的双向利率为75%、-00%。则卖USD ，买入CHF时，隔夜换汇点数计算如下：6610×(75%-5%)×1天/360天即0.58个基本点(Pips)。
2、贴水和升水是什么意思？升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。贴水举例说明 如果GBP/USD的价位为5030/40。
3、因此，GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。此为市场中表示贴水的专业用法。升水举例说明：若USD/CHF的价位为6610/20（换汇汇率点数排列方式为左小右大）。而三个月美元的双向利率为25%、-50%。三个月瑞郎的双向利率为75%、-00%。
4、因此，GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。 此为市场中表示贴水的专业用法。 升水举例说明： 若USD/CHF的价位为6610/20(换汇汇率点数排列方式为左小右大)。而三个月美元的双向利率为25%、-50%。三个月瑞郎的双向利率为75%、-00%。
...以及知道两种货币的利率及即期汇率求远期汇率
1、设i为本国年利率，i*为外国年利率，e为即期汇率，f为远期汇率，公式：1+i=（1+i*）xf／e，即f=e（1+i）／（1+i*）=38×（1+08%）÷（1+0.93%）≈40一：远期汇率是“即期汇率”的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。
2、已知1年期澳元存款利率为6%，欧元1年期的存款利率为5%，1年期欧元兑澳元的远期汇率为6468，需要求的是欧元兑澳元的即期汇率。这道题是从远期汇率倒算即期汇率。
3、远期汇率=Spot + Spot * ( R1- R2)/(1 + R2)其中Spot为即期汇率，R1为人民币汇率，R2为美元汇率。理论远期汇率=2 + 2 * ( 12% - 8% )/)( 1+8% )=0741 因为远期汇率和理论远期汇率存在差异，因此可以套利。
4、远期汇率=即期汇率+即期汇率×（B拆借利率－A拆借利率）×远期天数÷360 从这个公式可以看出，在即期汇率固定的前提下，远期汇率主要受到两种货币利率差异以及远期期限的影响。如果B货币的利率高于A货币，公式中的括号部分为正值，表明远期汇率会高于即期汇率，这被称为升水，升水的数值即为升水点。
5、远期汇率 = 即期汇率 × (1 + 目标货币利率 × 远期时间 / 365天) / (1 + 基础货币利率 × 远期时间 / 365天)其中，即期汇率为176/86，目标货币是日元（JPY），基础货币是美元（USD），远期时间为3个月，即90天。首先需要计算出目标货币和基础货币3个月的无风险利率。
假设即期汇率USD/AUD=1.3470/80,1月远期差价50/60。某银行进行约定期限...
1、其卖出USD的择期汇率为3470，买入USD的择期汇率为3480－60＝34USD/AUD=3470/80中的3470是银行的买入价，3480是银行的卖出价。
关于远期汇率的计算题,万分紧急
1、只要商户请求扣款便可以在预授权范围内扣款 任何情况都能扣款成功，这就跟“支票保付”一个意思 —。
2、y=-1/2x+18(0x2)，y=-9/10x+94/5(2x12)4个同学接了1L水，则22个同学接了5L水，将y=18-5=15带入第二个方程，得x=7，即为所求时间 ，共需7分钟。
3、意思是 那个穿着---的男孩是谁？他们都穿着T恤，是穿蓝色那个吗？故选T-shirt。It is orange 这是什么颜色？得回答颜色，当orange翻译成“颜色”是不可数，不能用an。
...某日报价为:1英镑=1.4510/1.4530美元,一个月远期报价为:140/130...
1、根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（8410-0.0020）/（8420-0.0008）=8390/8412。
